KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)

ISIN AT0000647680
WKN A0DKVL

299,47 EUR (1,41 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.285 Fonds
  • 24.04.2024 375 Fonds
  • 23.04.2024 1.236 Fonds
  • 22.04.2024 1.239 Fonds
  • 19.04.2024 1.280 Fonds
  • 18.04.2024 1.267 Fonds
  • 17.04.2024 1.253 Fonds
  • 16.04.2024 1.268 Fonds
  • 15.04.2024 1.264 Fonds
  • 12.04.2024 1.246 Fonds
  • 11.04.2024 1.192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,85 %
3 Jahre
13,25 %
5 Jahre
21,62 %
10 Jahre
19,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,26
3 Jahre
5,05
5 Jahre
9,66
10 Jahre
9,71

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,38 %
Schweiz 34,37 %
Österreich 15,70 %
Italien 13,98 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,43 %
Geldmarkt/Kasse 0,57 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Finanzen 33,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,87 %
Konsumgüter zyklisch 8,84 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NESTLE NAM. SF-,10 5,52 %
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. 5,48 %
UniCredit 5,31 %
SAP SE O.N. 4,78 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.04.2003
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 57,11 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland, Österreich, Schweiz oder weiteren an Österreich unmittelbar angrenzenden Staaten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt.