111.248,97 EUR (0,02 %)

NAV vom 12.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 12.04.2024 28 Fonds
  • 11.04.2024 30 Fonds
  • 10.04.2024 30 Fonds
  • 09.04.2024 30 Fonds
  • 08.04.2024 28 Fonds
  • 05.04.2024 30 Fonds
  • 04.04.2024 28 Fonds
  • 03.04.2024 30 Fonds
  • 02.04.2024 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 12.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,36 %
3 Jahre
1,61 %
5 Jahre
4,81 %
10 Jahre
4,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
7,19
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,48
10 Jahre
1,34

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
3,27
5 Jahre
6,77
10 Jahre
5,53

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,33

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,39

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2019
Ausschüttung pro Anteil 67,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.04.2003
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 9,50 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Pierre Annutsch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in europäische ABS-Anleihen die in Euro denominiert sind. Das Investment konzentriert sich auf Floating Rate Notes (variabel verzinst). Die durchschnittliche Duration beträgt maximal 1 Jahr. Mindestens 51% der Wertpapiere sind Schuldverschreibungen, welche ein Investment-Grade-Rating einer internationalen Ratingagentur vorweisen müssen.