91,26 EUR (0,00 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 26 Fonds
  • 24.04.2024 2 Fonds
  • 23.04.2024 26 Fonds
  • 22.04.2024 25 Fonds
  • 19.04.2024 26 Fonds
  • 18.04.2024 26 Fonds
  • 17.04.2024 20 Fonds
  • 16.04.2024 26 Fonds
  • 15.04.2024 26 Fonds
  • 12.04.2024 26 Fonds
  • 11.04.2024 26 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 26 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,99 %
3 Jahre
1,94 %
5 Jahre
1,66 %
10 Jahre
1,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-1,09
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,84
3 Jahre
2,96
5 Jahre
2,38
10 Jahre
1,82

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,44

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 75,41 %
Geldmarkt/Kasse 24,59 %
Stand: 30.04.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Rating

Divers 75,70 %
AAA 24,30 %
Stand: 30.04.2023

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 34,57 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 26,41 %
6.0000 Monate bis 1.0000 Jahr 20,99 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 13,76 %
Stand: 30.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 6,76 %
0.000% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 02/2026 6,69 %
0.350% ITALY (REPUBLIC OF) (FIXED) 02/2025 6,07 %
2.750% SPAIN (KINGDOM OF) (FIXED) 10/2024 5,28 %
Stand: 30.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.09.2002
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 7,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge. Für den Fonds werden mindestens 51%. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49% des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.