KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)

ISIN AT0000722566
WKN 632985

122,69 EUR (-0,04 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 27.03.2024 60 Fonds
  • 26.03.2024 211 Fonds
  • 25.03.2024 224 Fonds
  • 22.03.2024 221 Fonds
  • 21.03.2024 222 Fonds
  • 20.03.2024 224 Fonds
  • 19.03.2024 224 Fonds
  • 18.03.2024 178 Fonds
  • 15.03.2024 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
5,50 %
10 Jahre
4,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,27

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,86 %
Geldmarkt/Kasse 1,14 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 98,86 %
Kasse 1,14 %
Stand: 31.10.2023

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,45 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,57 %
10.0000 Jahre und länger 14,04 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,73 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

4,694% AUSTRIA 05/25 FLR MTN 8,71 %
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN 7,61 %
0,000% OESTERREICH 21/31 MTN 3,86 %
0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO 3,04 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.2001
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 329,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Herr Kurt Eichhorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in mündelsichere österreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Österreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergänzt werden.