IQAM Balanced Protect 95 (RT)

ISIN AT0000817994
WKN 989030

54,56 EUR (-0,07 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 22.04.2024 37 Fonds
  • 19.04.2024 69 Fonds
  • 18.04.2024 72 Fonds
  • 17.04.2024 73 Fonds
  • 16.04.2024 72 Fonds
  • 15.04.2024 72 Fonds
  • 12.04.2024 74 Fonds
  • 11.04.2024 73 Fonds
  • 10.04.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
2,52 %
5 Jahre
2,85 %
10 Jahre
2,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
3,41
5 Jahre
3,61
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,41

Zusammensetzung

Länder

Welt 61,42 %
Europa 22,49 %
Emerging Markets 10,89 %
Nordamerika 5,20 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 35,19 %
Geldmarkt/Kasse 22,78 %
Unternehmensanleihen 19,38 %
Emerging Markets Anleihen 10,23 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.1998
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 22,73 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager IQAM Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verbindet die Sicherheit von österreichischen Anleihen mit den Kurschancen internationaler Investments. Dabei begrenzt eine gedachte Wertuntergrenze (Floor) das Kursrisiko. Steigen die Kurse, wird der Floor nach oben mitgezogen. Fallen die Kurse jedoch, bleibt die Wertuntergrenze stabil, da der Floor nicht unter ein einmal erreichtes Niveau sinken kann. Um ein mögliches Verlustrisiko zu begrenzen, werden riskantere in- und ausländische festverzinsliche Wertpapiere und Aktien (bis max. 20%) in einem dynamischen Prozess auf- bzw. abgebaut.