KEPLER US Aktienfonds (A)

ISIN AT0000825484
WKN 921832

167,13 USD (1,13 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 535 Fonds
  • 24.04.2024 92 Fonds
  • 23.04.2024 516 Fonds
  • 22.04.2024 515 Fonds
  • 19.04.2024 533 Fonds
  • 18.04.2024 526 Fonds
  • 17.04.2024 515 Fonds
  • 16.04.2024 524 Fonds
  • 15.04.2024 520 Fonds
  • 12.04.2024 529 Fonds
  • 11.04.2024 504 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 535 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,67 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
15,19 %
10 Jahre
14,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,69
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,92

Tracking Error


1 Jahr
5,17
3 Jahre
7,86
5 Jahre
7,50
10 Jahre
6,68

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 99,95 %
Kasse 0,05 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 34,64 %
Finanzen 13,98 %
Telekommunikationsdienstleister 11,59 %
Gesundheit / Healthcare 11,57 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT DL-,00000625 7,67 %
Apple Inc. 5,49 %
META PLATF. A DL-,000006 3,76 %
ELI LILLY 3,40 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 12,00 USD
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.01.1999
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 40,66 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Gernot Schrotter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in amerikanische Standardwerte, die durch Aktien kleinerer Unternehmen zukunftsträchtiger Branchen ergänzt werden.