106,50 EUR (0,62 %)

NAV vom 15.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 15.04.2024 96 Fonds
  • 12.04.2024 398 Fonds
  • 11.04.2024 393 Fonds
  • 10.04.2024 406 Fonds
  • 09.04.2024 408 Fonds
  • 08.04.2024 383 Fonds
  • 05.04.2024 411 Fonds
  • 04.04.2024 414 Fonds
  • 03.04.2024 396 Fonds
  • 02.04.2024 360 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
5,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
2,05
5 Jahre
2,49
10 Jahre
2,12

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 80,01 %
Unternehmensanleihen 10,42 %
gemischt 8,81 %
Pfandbriefe 0,76 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

US-Dollar 32,54 %
Euro 31,49 %
Britisches Pfund Sterling 9,26 %
Japanischer Yen 8,50 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.1989
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 115,44 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Walter Lenczuk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds investiert in die bedeutendsten Anleihemärkte und den wichtigsten Währungen weltweit, mit dem Schwerpunkt in Euro-Anleihen. Das Fondsmanagement kauft für diesen Fonds nur Anleihen bester Bonität. Die geographische Verteilung richtet sich nach den Zins- und Wechselkursaussichten in den einzelnen Märkten.