133,67 EUR (0,52 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 19.04.2024 50 Fonds
  • 18.04.2024 127 Fonds
  • 17.04.2024 127 Fonds
  • 16.04.2024 131 Fonds
  • 15.04.2024 129 Fonds
  • 12.04.2024 131 Fonds
  • 11.04.2024 118 Fonds
  • 10.04.2024 130 Fonds
  • 09.04.2024 127 Fonds
  • 08.04.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,79 %
3 Jahre
9,35 %
5 Jahre
13,13 %
10 Jahre
16,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
6,22
3 Jahre
7,19
5 Jahre
8,80
10 Jahre
11,32

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
2,04
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,57

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,25 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.08.1996
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager CPB Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 10,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat sich die wissenschaftliche Erkenntnis, dass es eine systematische Beziehung zwischen Risiko und Ertrag gibt, zur Leitlinie gemacht. Das daraus resultierende Motto HIGH YIELD-HIGH RISK mit den Zusatzrisiken 1) durch Weichwährungen=Währungsverluste, 2) lange Laufzeiten=Kursverluste, 3) enge Märkte=mangelhafte Fungibilität und 4) hohe Volatilität=temporäre Vermögensschwankungen kann nur durch überwiegende Investments im Rating-Bereich AAA-BBB, in stark abgewerteten Währungen, in Ländern mit Zinssenkungsphantasien und in längeren Anlagehorizonten zum Teil eingeschränkt werden.