Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) T

ISIN AT0000A0C8Z2
WKN A0RHVF

108,84 USD (0,05 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 24.04.2024 50 Fonds
  • 23.04.2024 122 Fonds
  • 22.04.2024 119 Fonds
  • 19.04.2024 121 Fonds
  • 18.04.2024 121 Fonds
  • 17.04.2024 121 Fonds
  • 16.04.2024 119 Fonds
  • 15.04.2024 121 Fonds
  • 12.04.2024 120 Fonds
  • 11.04.2024 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,15 %
3 Jahre
6,06 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
4,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,63
5 Jahre
3,84
10 Jahre
3,23

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

AAA 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 78,22 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,25 %
10.0000 Jahre und länger 3,72 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 1,51 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank DL-Notes 2023(33) 8,62 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33) 7,87 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(32) 7,80 %
European Investment Bank DL-Notes 2021(31) 7,41 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 11.12.2008
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 54,06 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an. Der Fonds veranlagt zumindest 80% des Fondsvermögens in USD denominierte Anleihen sowie in USD denominierte Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die von einem Mitgliedsstaat der EU, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden und deren Rating mindestens S&Ps AA-- oder ein vergleichbares Rating beträgt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.