100.551,45 EUR (-0,34 %)

NAV vom 16.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 16.04.2024 395 Fonds
  • 15.04.2024 414 Fonds
  • 11.04.2024 393 Fonds
  • 10.04.2024 406 Fonds
  • 09.04.2024 408 Fonds
  • 08.04.2024 383 Fonds
  • 05.04.2024 411 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
5,73 %
5 Jahre
4,88 %
10 Jahre
4,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,24
3 Jahre
2,71
5 Jahre
2,77
10 Jahre
3,06

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 52,97 %
Pfandbriefe 31,67 %
Staatsanleihen 14,98 %
Unternehmensanleihen 0,49 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 39,82 %
US-Dollar 27,45 %
Australischer Dollar 15,58 %
Schweizer Franken 9,25 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

EXPORT-IMPORT BANK KOREA 5,13 %
OSLO KOMMUNE 3,82 %
ING Bank Australia Ltd 3,55 %
Republic of Italy 3,39 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2022
Ausschüttung pro Anteil 600,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.12.2010
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 155,28 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Stefan Donnerer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in internationale Anleihen.