Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R (VT)

ISIN AT0000A0SE25
WKN A1JP8T

168,97 EUR (0,24 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.213 Fonds
  • 18.04.2024 506 Fonds
  • 17.04.2024 1.154 Fonds
  • 16.04.2024 1.193 Fonds
  • 15.04.2024 1.177 Fonds
  • 12.04.2024 1.188 Fonds
  • 11.04.2024 1.186 Fonds
  • 10.04.2024 1.180 Fonds
  • 09.04.2024 1.196 Fonds
  • 08.04.2024 1.184 Fonds
  • 05.04.2024 1.199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1213 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,63 %
3 Jahre
10,82 %
5 Jahre
9,29 %
10 Jahre
7,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
5,75
5 Jahre
5,72
10 Jahre
5,90

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

USA 22,97 %
Großbritannien 19,43 %
Frankreich 18,67 %
Australien 17,49 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

gemischt 83,12 %
Geldmarkt/Kasse 16,88 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 87,87 %
Divers 11,07 %
Schweizer Franken 0,34 %
US-Dollar 0,34 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 83,12 %
Kasse 16,88 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.01.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 126,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des ML German Government Bill Index + 3% hinausgeht (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente in globale Assetklassen, z.B. Aktien, Anleihen/Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Die derivativen Instrumente haben im Rahmen der Anlagestrategie einen maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.