96,07 USD (0,11 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 112 Fonds
  • 24.04.2024 1 Fonds
  • 23.04.2024 112 Fonds
  • 22.04.2024 104 Fonds
  • 19.04.2024 112 Fonds
  • 18.04.2024 108 Fonds
  • 17.04.2024 102 Fonds
  • 16.04.2024 111 Fonds
  • 15.04.2024 112 Fonds
  • 12.04.2024 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 112 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
3,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
4,20
5 Jahre
3,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,13 USD
Domizil Österreich
Auflagedatum 14.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 32,29 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Herr Patrick Sutschitsch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Der Investmentfonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-denominierte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel. Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem auch Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Asset Backed und Mortgage Backed Securities sowie Anleihen von anderen Stellen. Der überwiegende Anteil der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnet sich durch ein Investment Grade Rating aus.