LLB Semper Real Deutschland (A)

ISIN AT0000A1V063
WKN A2DTMT

103,18 EUR (0,09 %)

NAV vom 28.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 28.03.2024 37 Fonds
  • 26.03.2024 46 Fonds
  • 25.03.2024 46 Fonds
  • 22.03.2024 44 Fonds
  • 21.03.2024 45 Fonds
  • 20.03.2024 46 Fonds
  • 19.03.2024 46 Fonds
  • 18.03.2024 46 Fonds
  • 15.03.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 28.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,66 %
3 Jahre
0,74 %
5 Jahre
0,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,80
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,86
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
2,67
5 Jahre
2,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Größte Objekte

D - 06124 Halle/Saale, Am Treff 5 14,67 %
D - 14641 Nauen, Dammstrasse 7a/9, Oranienbg.Straße 14,05 %
D - 12351 Berlin, Rudowerstr. 90-94 13,46 %
D - 18435 Stralsund, Carl-Heydemann-Ring 98 13,43 %
Stand: 31.10.2023

Nutzungsarten

Handel/Gastronomie 33,10 %
Büro 23,56 %
Hotel 23,05 %
Wohnen 10,39 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,95 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 132,00 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager LLB Immo KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,25 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,89 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Immobilienfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt ausschließlich in Immobilien in Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfasst das Bankguthaben.