DPAM B Bonds EUR Quality Short Term A

ISIN BE6214976894
WKN A2PVEP

95,32 EUR (-0,01 %)

NAV vom 12.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 240 Fonds
  • 12.04.2024 231 Fonds
  • 11.04.2024 215 Fonds
  • 10.04.2024 237 Fonds
  • 09.04.2024 238 Fonds
  • 08.04.2024 218 Fonds
  • 05.04.2024 237 Fonds
  • 04.04.2024 235 Fonds
  • 03.04.2024 237 Fonds
  • 02.04.2024 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 240 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,96 %
3 Jahre
1,55 %
5 Jahre
1,49 %
10 Jahre
1,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,81
10 Jahre
2,99

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,25

Zusammensetzung

Länder

USA 22,80 %
Frankreich 21,30 %
Spanien 18,00 %
Deutschland 10,10 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Banken 43,50 %
Konsumgüter 19,10 %
Gesundheit / Healthcare 6,40 %
Finanzen 6,20 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

A- 31,20 %
A 23,90 %
BBB- 13,90 %
Divers 9,80 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,81 EUR
Domizil Belgien
Auflagedatum 01.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 9,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Anahi Machado Tironi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln sowie vergleichbaren Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moodys ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (Investment Grade) oder ein vergleichbares Rating und eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs haben.