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zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA

ISIN CH0224756806
WKN A1W8EX

#Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz #LB(Swiss) Investment AG

4.103,14 CHF (0,38 %)

NAV vom 22.04.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 22.04.2024 31 Fonds
  • 19.04.2024 32 Fonds
  • 18.04.2024 32 Fonds
  • 17.04.2024 32 Fonds
  • 16.04.2024 32 Fonds
  • 15.04.2024 31 Fonds
  • 12.04.2024 32 Fonds
  • 11.04.2024 32 Fonds
  • 10.04.2024 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,70 %
3 Jahre
13,35 %
5 Jahre
14,01 %
10 Jahre
12,75 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,85

Tracking Error

1 Jahr
2,73
3 Jahre
2,86
5 Jahre
2,74
10 Jahre
2,43

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,20

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 92,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,00 %
Finanzen 15,10 %
Konsumgüter 13,80 %
Gesundheit / Healthcare 10,70 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Lindt & Sprüngli 5,90 %
Julius Baer 5,60 %
SGS 5,20 %
Schindler 4,70 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 1.056,24 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager zCapital AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,40 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, den SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Portfoliomanager investiert primär in Titel des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index. Innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nimmt er Auswahl und Gewichtungen nach eigenem Ermessen vor.