LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) P

ISIN CH0421963825
WKN A2N403

132,59 CHF (1,14 %)

NAV vom 23.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 23.04.2024 73 Fonds
  • 22.04.2024 70 Fonds
  • 19.04.2024 73 Fonds
  • 18.04.2024 71 Fonds
  • 17.04.2024 73 Fonds
  • 16.04.2024 73 Fonds
  • 15.04.2024 73 Fonds
  • 12.04.2024 73 Fonds
  • 11.04.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,01 %
3 Jahre
12,79 %
5 Jahre
12,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Gesundheit / Healthcare 34,00 %
Konsumgüter 27,00 %
Industrie / Investitionsgüter 17,00 %
Finanzen 15,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Nestle SA, Namen 18,70 %
GS Roche Holding AG 12,50 %
Novartis AG, Namen 12,40 %
Cie Financiere Richemont SA, Nam. 5,20 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 30.01.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 87,86 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Thomas Kühne

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften mit Domizil in der Schweiz. Er bildet den Verlauf des Swiss Performance Index SPI nach und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Als Indexierungsmethode wurde das optimierte Sampling gewählt.