SGVP Circle Fund E1 EUR

ISIN CH1213047470
WKN A3DU5H

186,15 EUR (1,36 %)

NAV vom 21.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.394 Fonds
  • 21.03.2024 3.363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3394 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 21.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,81 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 16,12 %
Italien 15,17 %
Welt 11,20 %
Deutschland 9,62 %
Stand: 28.02.2024

Anlageklasse

Aktien 97,09 %
Geldmarkt/Kasse 2,91 %
Stand: 28.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,26 %
Grundstoffe 19,14 %
Divers 16,57 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,29 %
Stand: 28.02.2024

Währungen

Euro 39,43 %
Japanischer Yen 16,03 %
US-Dollar 9,18 %
Brasilianischer Real 8,24 %
Stand: 28.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DE LA RUE PLC 1,62 %
MAIRE TECNIMONT SPA 1,47 %
Mativ Holdings Inc 1,46 %
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 1,46 %
Stand: 28.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 15.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 20,39 Mio. EUR (Stand: 28.02.2024)
Manager SG Value Partners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,30 %
Max: 3,30 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Max: 1,30 %
Depotbankgebühr 0,60 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert liegt.