62,31 EUR (0,10 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 24.04.2024 55 Fonds
  • 23.04.2024 222 Fonds
  • 22.04.2024 222 Fonds
  • 19.04.2024 222 Fonds
  • 18.04.2024 222 Fonds
  • 17.04.2024 219 Fonds
  • 16.04.2024 212 Fonds
  • 15.04.2024 220 Fonds
  • 12.04.2024 219 Fonds
  • 11.04.2024 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
3,93 %
5 Jahre
3,52 %
10 Jahre
2,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
2,48
5 Jahre
2,45
10 Jahre
2,22

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Irland 87,10 %
Luxemburg 12,90 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 44,40 %
Unternehmensanleihen 43,20 %
Aktien 8,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 84,60 %
US-Dollar 10,10 %
Britisches Pfund Sterling 4,00 %
Kolumbianischer Peso 1,30 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 68,60 %
A 12,20 %
AA 7,80 %
AAA 5,90 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 26,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,20 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,20 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 1.45 05/15/25 10,34 %
US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 5,37 %
Btps 1.45 11/15/24 5,21 %
BOTS 0 06/14/24 3,48 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 56,93 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.