LEADING CITIES INVEST

ISIN DE0006791825
WKN 679182

91,95 EUR (0,01 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 18.04.2024 13 Fonds
  • 17.04.2024 16 Fonds
  • 16.04.2024 16 Fonds
  • 13.04.2024 4 Fonds
  • 12.04.2024 16 Fonds
  • 11.04.2024 16 Fonds
  • 10.04.2024 16 Fonds
  • 09.04.2024 16 Fonds
  • 06.04.2024 4 Fonds
  • 05.04.2024 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,25 %
3 Jahre
6,52 %
5 Jahre
5,09 %
10 Jahre
3,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,18
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
10,17
3 Jahre
6,02
5 Jahre
4,77
10 Jahre
3,63

Alpha


1 Jahr
-1,57
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
7,25
3 Jahre
2,10
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,30 %
Frankreich 17,40 %
Spanien 17,00 %
Finnland 13,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Immobilien 69,80 %
gemischt 17,90 %
Geldmarkt/Kasse 12,30 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Immobilien 69,80 %
Divers 17,90 %
Kasse 12,30 %
Stand: 29.02.2024

Auslaufende Mietverträge

ab 2034 34,00 %
bis Ende 2024 16,20 %
bis Ende 2033 15,30 %
bis Ende 2031 8,00 %
Stand: 29.02.2024

Nutzungsarten

Büro 78,60 %
Industrie (Lager, Hallen) 10,00 %
Handel/Gastronomie 5,40 %
Kfz 4,10 %
Stand: 29.02.2004

Größenklassen

25 bis 50 Mio. EUR 44,50 %
50 bis 100 Mio. EUR 33,40 %
10 bis 25 Millionen EUR 16,20 %
bis zu 10 Mio. EUR 5,90 %
Stand: 29.02.2024

Altersstruktur der Objekte

mehr als 20 Jahre 25,90 %
0 bis 5 Jahre 22,20 %
15 bis 20 Jahre 21,80 %
10 bis 15 Jahre 21,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,28 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 854,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager KanAm Grund Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,27 %
Laufende Gebühren 2,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge sowie ein Wertzuwachs. Der Fonds erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Investiert wird an entwicklungsfähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen.