25,57 EUR (0,20 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 17.04.2024 221 Fonds
  • 16.04.2024 235 Fonds
  • 15.04.2024 233 Fonds
  • 12.04.2024 230 Fonds
  • 11.04.2024 230 Fonds
  • 10.04.2024 235 Fonds
  • 09.04.2024 235 Fonds
  • 08.04.2024 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,25 %
3 Jahre
7,22 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
5,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,20

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 55,12 %
A 23,35 %
AA 12,83 %
AAA 4,53 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,91 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,99 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,85 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy (Republic of) 5% 08/01/2034 3,67 %
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07/04/2039 3,06 %
Italy (Republic of) 1.35% 04/01/2030 2,91 %
Spain Government Bond 1.4% 07/30/2028 2,71 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.03.2021
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.1977
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 12,36 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Visna Nhim

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden und hierdurch eine attraktive Rendite durch Investitionen in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Unternehmensanleihen, zu erzielen. Hierbei handelt es sich um Aussteller guter Bonität.