190,68 EUR (-0,74 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.398 Fonds
  • 16.04.2024 3.290 Fonds
  • 15.04.2024 3.322 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds
  • 05.04.2024 3.359 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3398 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,59 %
3 Jahre
14,29 %
5 Jahre
16,53 %
10 Jahre
14,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
4,18
5 Jahre
4,33
10 Jahre
3,69

Alpha


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 65,22 %
Japan 8,57 %
Welt 4,02 %
Kanada 3,61 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 99,04 %
Geldmarkt/Kasse 0,96 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,27 %
Konsumgüter zyklisch 15,85 %
Gesundheit / Healthcare 14,59 %
Finanzen 9,30 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,00 %
APPLE INC 4,82 %
NVIDIA CORP 2,83 %
ALPHABET INC 2,06 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,02 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.01.1989
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 46,47 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager AXA Rosenberg Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Fondsvermögen wird in in- und ausländische Wertpapiere investiert. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen hierbei auf Aktien entfallen.