40,53 EUR (0,02 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 27.03.2024 29 Fonds
  • 26.03.2024 47 Fonds
  • 25.03.2024 47 Fonds
  • 22.03.2024 47 Fonds
  • 21.03.2024 49 Fonds
  • 20.03.2024 49 Fonds
  • 19.03.2024 49 Fonds
  • 18.03.2024 49 Fonds
  • 15.03.2024 47 Fonds
  • 14.03.2024 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,93 %
3 Jahre
3,29 %
5 Jahre
2,80 %
10 Jahre
2,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,96

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 41,18 %
Kanada 10,26 %
Niederlande 7,94 %
Großbritannien 7,13 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 31,95 %
A 15,69 %
AA+ 14,05 %
A- 10,02 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 75,68 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,52 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,80 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S 6,63 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 6,56 %
SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 6,51 %
NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 5,23 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.1993
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 43,63 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Mark-Thorsten Hess

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert das Fondsmanagement überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Die Papiere besitzen eine Laufzeit von maximal vier Jahren. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.