AL Trust Euro Relax

ISIN DE0008471798
WKN 847179

49,86 EUR (0,06 %)

NAV vom 28.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 28.03.2024 16 Fonds
  • 27.03.2024 70 Fonds
  • 26.03.2024 73 Fonds
  • 25.03.2024 73 Fonds
  • 22.03.2024 73 Fonds
  • 21.03.2024 73 Fonds
  • 20.03.2024 73 Fonds
  • 19.03.2024 73 Fonds
  • 18.03.2024 60 Fonds
  • 15.03.2024 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 28.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
6,96 %
10 Jahre
5,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,72
10 Jahre
1,71

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 61,41 %
Irland 33,32 %
Deutschland 3,26 %
Belgien 2,01 %
Stand: 26.01.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 84,36 %
Aktienfonds 13,63 %
Optionsscheine/Futures 2,01 %
Stand: 26.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 26.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 26.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nordea 1 - European Covered ... 10,87 %
Flossbach von Storch - Bond ... 10,40 %
Schroder ISF EURO Corporate ... 9,61 %
PIMCO GIS Income Fund Instit... 9,15 %
Stand: 26.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 10,92 Mio. EUR (Stand: 26.01.2024)
Manager Herr Dietrich Denkhaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst stetiges und kontinuierliches Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Investmentanteile aus den Anlagekategorien Geldmarkt- und Rentenfonds.