103,71 EUR (1,06 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 22.04.2024 131 Fonds
  • 19.04.2024 138 Fonds
  • 18.04.2024 133 Fonds
  • 17.04.2024 135 Fonds
  • 16.04.2024 134 Fonds
  • 15.04.2024 137 Fonds
  • 12.04.2024 138 Fonds
  • 11.04.2024 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,91 %
3 Jahre
14,72 %
5 Jahre
18,21 %
10 Jahre
16,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
4,78
5 Jahre
5,08
10 Jahre
4,75

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,01 %
Deutschland 18,07 %
Frankreich 14,21 %
Schweiz 9,48 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 98,45 %
Geldmarkt/Kasse 1,55 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 30,18 %
Divers 28,17 %
Konsumgüter 13,52 %
Energie 12,74 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC Holdings PLC 3,48 %
SHELL PLC 2,93 %
Novartis AG 2,35 %
Mercedes-Benz Group AG 2,34 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,81 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.03.1998
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 860,02 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nach einem langfristigen und wertorientierten Investmentansatz überwiegend in Aktien europäischer Unternehmen. Große führende Unternehmen können dabei um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden. Der Fonds bevorzugt Aktien von Unternehmen, die eine hohe Dividende ausschütten. Zudem werden Titel ausgewählt, die gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten unterbewertet erscheinen und damit eine Chance auf Kurssteigerungen bieten.