11,71 EUR (0,00 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 26.03.2024 47 Fonds
  • 25.03.2024 47 Fonds
  • 22.03.2024 47 Fonds
  • 21.03.2024 49 Fonds
  • 20.03.2024 49 Fonds
  • 19.03.2024 49 Fonds
  • 18.03.2024 49 Fonds
  • 15.03.2024 47 Fonds
  • 14.03.2024 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,93 %
3 Jahre
1,92 %
5 Jahre
2,28 %
10 Jahre
1,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,50

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Euroland 29,70 %
USA 26,40 %
Niederlande 15,00 %
Frankreich 10,10 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 83,90 %
Geldmarkt/Kasse 9,20 %
Staatsanleihen 6,90 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 53,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 39,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,60 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0,000% Finnland, Republik 15.09.2024 1,11 %
2,375% Bank of America Corp. 19.06.2024 1,02 %
2,600% Belgien, Königreich 22.06.2024 1,02 %
1,875% Air Liquide Finance S.A. 05.06.2024 1,01 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 398,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Investition hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben.