Aachener Grund-Fonds Nr. 1

ISIN DE0009800003
WKN 980000

78,93 EUR (0,00 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 24.04.2024 37 Fonds
  • 23.04.2024 46 Fonds
  • 22.04.2024 46 Fonds
  • 19.04.2024 46 Fonds
  • 18.04.2024 46 Fonds
  • 17.04.2024 46 Fonds
  • 16.04.2024 45 Fonds
  • 15.04.2024 46 Fonds
  • 12.04.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,11 %
3 Jahre
1,21 %
5 Jahre
1,08 %
10 Jahre
0,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,20
10 Jahre
2,88

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
2,80
5 Jahre
2,76
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Immobilien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Immobilien 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 29.02.2024

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2027 15,10 %
bis Ende 2029 11,70 %
bis Ende 2030 10,90 %
bis Ende 2025 10,60 %
Stand: 30.09.2023

Nutzungsarten

Handel/Gastronomie 76,40 %
Büro 16,20 %
Kfz 3,50 %
Wohnen 2,20 %
Stand: 30.09.2023

Größenklassen

über 15 Millionen EUR 32,10 %
2.5 bis 5 Millionen EUR 26,20 %
5 bis 7,5 Millionen EUR 15,50 %
10 bis 15 Millionen EUR 13,10 %
Stand: 30.09.2023

Immobilien Regionen

Köln 15,40 %
Düsseldorf 14,50 %
Berlin 13,50 %
Süd 9,90 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.05.1974
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.590,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Aachener Grundvermögen KVGmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Immobilien, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegen. Als Anlageziel werden die nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Grundbesitzes angestrebt.