55,08 EUR (0,02 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 22.04.2024 37 Fonds
  • 19.04.2024 46 Fonds
  • 18.04.2024 46 Fonds
  • 17.04.2024 46 Fonds
  • 16.04.2024 45 Fonds
  • 15.04.2024 46 Fonds
  • 12.04.2024 46 Fonds
  • 11.04.2024 46 Fonds
  • 10.04.2024 45 Fonds
  • 09.04.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
2,04 %
5 Jahre
2,15 %
10 Jahre
5,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,49
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
3,37
3 Jahre
2,70
5 Jahre
2,97
10 Jahre
5,52

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,23

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 50,40 %
Großbritannien 40,60 %
Finnland 6,40 %
Italien 2,60 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Immobilien 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 30.09.2023

Branchen

Immobilien 93,70 %
Kasse 6,30 %
Stand: 30.09.2023

Auslaufende Mietverträge

2028 bis Ende 2032 33,60 %
ab 2033 16,80 %
bis Ende 2024 13,30 %
bis Ende 2027 7,20 %
Stand: 30.09.2023

Nutzungsarten

Büro 76,80 %
Hotel 12,70 %
Kfz 5,50 %
Handel/Gastronomie 4,10 %
Stand: 30.09.2023

Größenklassen

10 bis 25 Millionen Euro 50,50 %
25 bis 50 Millionen Euro 40,50 %
bis 10 Millionen Euro 9,00 %
Stand: 30.09.2023

Altersstruktur der Objekte

10 bis 15 Jahre 40,60 %
mehr als 20 Jahre 37,40 %
5 bis 10 Jahre 15,60 %
15 bis 20 Jahre 6,40 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,55 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.03.1998
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 114,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Herr Bernd Schöffel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind nachhaltige Erträge durch Miet- und Zinseinnahmen, sowie eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Anlageschwerpunkt des Immobilienvermögens in Form von direkt gehaltenen Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften liegt derzeit in den Ländern der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz. Der Fonds investiert überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien, wie zum Beispiel Büro-, Hotel- und Geschäftsgebäude, jedoch unter Umständen auch in Wohnimmobilien.