40,66 EUR (0,02 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 19.04.2024 200 Fonds
  • 18.04.2024 221 Fonds
  • 17.04.2024 221 Fonds
  • 16.04.2024 221 Fonds
  • 15.04.2024 221 Fonds
  • 12.04.2024 204 Fonds
  • 11.04.2024 177 Fonds
  • 10.04.2024 215 Fonds
  • 09.04.2024 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,39 %
3 Jahre
11,60 %
5 Jahre
12,13 %
10 Jahre
9,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,27
3 Jahre
5,87
5 Jahre
5,35
10 Jahre
4,54

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Rumänien, Republik 4,54 %
Petróleos Mexicanos 4,41 %
Türkei, Republik 4,30 %
Cte dIvoire, Republik 4,21 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2006
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 234,91 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, stetige Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann vollständig und muss mindestens zu 51% aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern bestehen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Als Schwellenländer gelten diejenigen Länder, die vom Internationalen Währungsfonds (IMF) oder der Weltbank als nicht entwickelte Industrieländer angesehen werden.