BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds

ISIN DE000A0J33B0
WKN A0J33B

74,57 EUR (0,16 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 24.04.2024 11 Fonds
  • 23.04.2024 21 Fonds
  • 22.04.2024 21 Fonds
  • 19.04.2024 21 Fonds
  • 18.04.2024 21 Fonds
  • 17.04.2024 21 Fonds
  • 16.04.2024 21 Fonds
  • 15.04.2024 21 Fonds
  • 12.04.2024 19 Fonds
  • 11.04.2024 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,37 %
3 Jahre
7,26 %
5 Jahre
9,52 %
10 Jahre
7,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
3,23
5 Jahre
2,74
10 Jahre
2,09

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 66,17 %
Niederlande 8,60 %
Cayman Islands 8,20 %
Luxemburg 6,16 %
Stand: 10.04.2024

Anlageklasse

Renten 99,62 %
gemischt 1,38 %
Geldmarkt/Kasse -1,00 %
Stand: 10.04.2024

Branchen

Divers 38,72 %
Finanzen 38,31 %
Banken 12,06 %
Festnetz 6,85 %
Stand: 10.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 10.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 10.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4,500% Braskem Netherlands Finance B.V. 19/30 2,58 %
2,163% Axiata SPV2 Berhad 20/30 1,95 %
2,875% Swire Pacific MTN Financing HK Ltd. 20/30 1,92 %
1,625% QNB Finance Ltd. 20/25 1,87 %
Stand: 10.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,79 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2007
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 27,61 Mio. EUR (Stand: 10.04.2024)
Manager Herr Timm von Beuningen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,25 %
Managementgebühr 0,53 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs durch das Ausnutzen von Chancen an den internationalen Anleihemärkten. Investitionsschwerpunkt sind Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets, welche als zentrales Charakteristikum der Anlagestrategie umfangreichen Nachhaltigkeitskriterien genügen müssen. Der Ansatz deckt dabei alle Säulen des ESG-Konzepts (Environmental, Social, Governance) der Nachhaltigkeit ab. Daher wird im Rahmen einer bottom-up Analyse angestrebt, mögliche Marktchancen durch einen systematischen Ansatz zu nutzen.