FIVV-MIC-Mandat-Asien

ISIN DE000A0JELL5
WKN A0JELL

76,52 EUR (-0,48 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 27.03.2024 117 Fonds
  • 26.03.2024 119 Fonds
  • 25.03.2024 108 Fonds
  • 22.03.2024 118 Fonds
  • 21.03.2024 119 Fonds
  • 20.03.2024 98 Fonds
  • 19.03.2024 105 Fonds
  • 18.03.2024 61 Fonds
  • 15.03.2024 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,58 %
3 Jahre
17,51 %
5 Jahre
16,70 %
10 Jahre
18,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
11,33
3 Jahre
12,42
5 Jahre
12,24
10 Jahre
11,90

Alpha


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,85
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

China 26,46 %
Cayman Islands 20,81 %
Asien 15,43 %
Japan 9,22 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 87,43 %
Aktienfonds 8,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,61 %
gemischt -0,24 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 22,66 %
Konsumgüter zyklisch 18,55 %
Divers 15,01 %
Grundstoffe 12,75 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 7,89 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Wertpapieren, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere sowie ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen 0% und 100% frei gewichtet werden können.