BANTLEON Renten Classic 1

ISIN DE000A0LGNN8
WKN A0LGNN

88,06 EUR (-0,01 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 27 Fonds
  • 24.04.2024 19 Fonds
  • 23.04.2024 16 Fonds
  • 22.04.2024 27 Fonds
  • 19.04.2024 26 Fonds
  • 18.04.2024 26 Fonds
  • 17.04.2024 26 Fonds
  • 16.04.2024 26 Fonds
  • 15.04.2024 26 Fonds
  • 12.04.2024 26 Fonds
  • 11.04.2024 26 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 27 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
3,62 %
5 Jahre
3,12 %
10 Jahre
2,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-1,02
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,99
3 Jahre
3,08
5 Jahre
2,70
10 Jahre
2,12

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,19 %
Unternehmensanleihen 20,36 %
gemischt 1,17 %
Geldmarkt/Kasse 0,28 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 99,72 %
Kasse 0,28 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 15,15 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Vontobel Europe S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Im Rahmen dieses Anlagekonzeptes wird eine möglichst konstante, jährlich absolut positive Wertentwicklung angestrebt, die von der Gesamtmarktentwicklung weitgehend unabhängig ist. Für den Fonds dürfen Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Pfandbriefe, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben werden. Investitionsschwerpunkt des Fonds sind EU-Staatsanleihen.