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ASVK Substanz & Wachstum

ISIN DE000A0M13W2
WKN A0M13W

#Mischfonds flexibel Welt #Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

49,47 EUR (0,32 %)

NAV vom 18.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 0,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.213 Fonds
  • 18.04.2024 1.145 Fonds
  • 17.04.2024 1.197 Fonds
  • 16.04.2024 1.193 Fonds
  • 15.04.2024 1.177 Fonds
  • 12.04.2024 1.188 Fonds
  • 11.04.2024 1.186 Fonds
  • 10.04.2024 1.180 Fonds
  • 09.04.2024 1.196 Fonds
  • 08.04.2024 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1213 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
28,92 %
3 Jahre
26,88 %
5 Jahre
29,86 %
10 Jahre
26,93 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
26,50
3 Jahre
24,53
5 Jahre
25,97
10 Jahre
24,24

Alpha

1 Jahr
-2,08
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
2,22
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,82
10 Jahre
1,59

Zusammensetzung

Länder

Kanada 50,83 %
Luxemburg 10,65 %
USA 9,96 %
Australien 7,46 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Grundstoffe 93,84 %
Finanzdienstleistungen 5,39 %
Divers 0,77 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Agnico-Eagle Mines Ltd. 6,40 %
Barrick Gold Corporation 6,09 %
Northern Star Resources Ltd. 5,49 %
Nestor Gold Fonds B 5,39 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 3,61 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 1,80 %
Beratervergütung 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 4,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 4,32 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der 3M Euribor + 3,60% übersteigenden jährlichen Performance (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds soll zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Marktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.