98,07 EUR (0,15 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 17.04.2024 390 Fonds
  • 16.04.2024 413 Fonds
  • 15.04.2024 414 Fonds
  • 12.04.2024 408 Fonds
  • 11.04.2024 393 Fonds
  • 10.04.2024 406 Fonds
  • 09.04.2024 408 Fonds
  • 08.04.2024 383 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,35 %
3 Jahre
5,97 %
5 Jahre
4,77 %
10 Jahre
3,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,49
3 Jahre
2,97
5 Jahre
3,15
10 Jahre
3,51

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,50

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,40 %
Stand: 02.11.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 02.11.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 02.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 02.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.01.2008
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 115,74 Mio. EUR (Stand: 02.11.2023)
Manager Team der CSR Beratungsgesellschaft mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,37 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.