Catella European Residential

ISIN DE000A0M98N2
WKN A0M98N

15,65 EUR (0,06 %)

NAV vom 28.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 28.03.2024 37 Fonds
  • 27.03.2024 44 Fonds
  • 26.03.2024 46 Fonds
  • 25.03.2024 46 Fonds
  • 22.03.2024 44 Fonds
  • 21.03.2024 45 Fonds
  • 20.03.2024 46 Fonds
  • 19.03.2024 46 Fonds
  • 18.03.2024 46 Fonds
  • 15.03.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 28.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
3,62 %
5 Jahre
2,98 %
10 Jahre
2,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,90
10 Jahre
2,92

Tracking Error


1 Jahr
5,57
3 Jahre
4,55
5 Jahre
3,86
10 Jahre
3,91

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,56

Beta


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,04

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 33,20 %
Niederlande 17,40 %
Frankreich 15,60 %
Dänemark 11,70 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Immobilien 75,40 %
Geldmarkt/Kasse 24,60 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Immobilien 75,40 %
Kasse 24,60 %
Stand: 31.01.2024

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2024 20,40 %
ab 2033 6,40 %
bis Ende 2029 3,20 %
bis Ende 2026 2,80 %
Stand: 31.01.2024

Nutzungsarten

Wohnen 94,50 %
Kfz 2,50 %
Handel/Gastronomie 1,70 %
Büro 0,60 %
Stand: 31.01.2024

Größenklassen

25 bis 50 Millionen Euro 50,90 %
50 bis 100 Millionen Euro 26,90 %
10 bis 25 Millionen Euro 18,60 %
bis 10 Millionen Euro 3,50 %
Stand: 31.01.2024

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 35,40 %
15 bis 20 Jahre 21,00 %
5 bis 10 Jahre 20,20 %
mehr als 20 Jahre 12,30 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.12.2007
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 1.355,75 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Bouwfonds Real Estate Services Deutschland GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Performance des Fonds (BVI-Methode) 6% p.a. überschreitet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung nachhaltiger Erträge durch Mieteinnahmen und Wertsteigerungen des Immobilienbesitzes. Der Fonds legt unmittelbar oder mittelbar über Immobilien-Gesellschaften in Immobilien an, die ausschließlich innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes belegen sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Zur Immobilienfinanzierung darf der Fonds Kredite bis zur Höhe von 30% der Werte aller Immobilien aufnehmen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.