La Francaise Systematic ETF Dachfonds (I)

ISIN DE000A0MKQL5
WKN A0MKQL

19,00 EUR (0,11 %)

NAV vom 22.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.208 Fonds
  • 22.03.2024 1.191 Fonds
  • 21.03.2024 1.189 Fonds
  • 20.03.2024 1.196 Fonds
  • 19.03.2024 1.162 Fonds
  • 18.03.2024 1.029 Fonds
  • 15.03.2024 1.175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1208 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,29 %
3 Jahre
8,76 %
5 Jahre
11,76 %
10 Jahre
9,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
5,76
5 Jahre
6,00
10 Jahre
5,33

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,72 %
USA 29,43 %
Emerging Markets 5,26 %
Europa 5,05 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 70,09 %
Rentenfonds 28,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,41 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur) 10,12 %
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed 9,93 %
Ubs Etf Msci World Sri 8,72 %
Amundi Msci World Sri C Nz 8,54 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 54,09 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.