La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)

ISIN DE000A0MKQN1
WKN A0MKQN

1.408,45 EUR (-1,34 %)

NAV vom 16.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 16.04.2024 187 Fonds
  • 15.04.2024 176 Fonds
  • 12.04.2024 188 Fonds
  • 11.04.2024 178 Fonds
  • 10.04.2024 186 Fonds
  • 09.04.2024 185 Fonds
  • 08.04.2024 182 Fonds
  • 05.04.2024 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,31 %
3 Jahre
11,68 %
5 Jahre
13,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,97
5 Jahre
5,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 44,60 %
Europa 43,58 %
Australien (Kontinent) 6,08 %
Asien 5,74 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,22 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Geldmarktfonds 0,32 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Energie 28,14 %
Transport 18,09 %
Öl / Gas 17,70 %
Divers 12,22 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Pub Serv Enterp 2,15 %
Hera Spa 2,10 %
Vopak 2,10 %
Union Pac Corp 2,09 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,82 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 17,22 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.