RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds

ISIN DE000A0MVZQ2
WKN A0MVZQ

245,29 EUR (0,29 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 773 Fonds
  • 23.04.2024 711 Fonds
  • 22.04.2024 746 Fonds
  • 19.04.2024 764 Fonds
  • 18.04.2024 755 Fonds
  • 17.04.2024 768 Fonds
  • 16.04.2024 759 Fonds
  • 15.04.2024 747 Fonds
  • 12.04.2024 744 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 773 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,31 %
3 Jahre
11,78 %
5 Jahre
13,53 %
10 Jahre
12,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
4,94
3 Jahre
6,89
5 Jahre
6,50
10 Jahre
5,12

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 32,50 %
Welt 28,00 %
Deutschland 10,30 %
Großbritannien 8,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 91,40 %
Renten 5,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,80 %
Gesundheit / Healthcare 16,50 %
Telekommunikationsdienstleister 14,60 %
Divers 14,50 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 40,20 %
Euro 30,70 %
Britisches Pfund Sterling 7,30 %
Schweizer Franken 5,30 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB+ 33,10 %
B+ 28,40 %
A 21,10 %
A- 17,40 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 54,80 %
30.0000 Jahre und länger 28,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,80 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo-Nordisk AS (Class B) 4,50 %
Air Liquide S.A. 3,20 %
Infosys Ltd. (ADRs) 3,10 %
UPM Kymmene Corp. 3,10 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 09.06.2008
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 295,96 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager R.I. Vermögensbetreuung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2% über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der global anlegende Mischfonds investiert mindestens 51% in Aktien. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10% Investmentfonds. Zertifikate und Derivate kommen als Anlage nicht in Betracht. Die Minderung der Anlagerisiken soll durch eine breite und internationale Streuung der Anlageinstrumente nach Branchen, Regionen und Währungen erreicht werden.