Siemens Euroinvest Corporates

ISIN DE000A0MYQX1
WKN A0MYQX

11,61 EUR (-0,17 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 19.04.2024 58 Fonds
  • 18.04.2024 57 Fonds
  • 17.04.2024 57 Fonds
  • 16.04.2024 59 Fonds
  • 15.04.2024 53 Fonds
  • 12.04.2024 57 Fonds
  • 11.04.2024 59 Fonds
  • 10.04.2024 56 Fonds
  • 09.04.2024 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
6,38 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
4,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,73

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Banken 37,20 %
Divers 31,40 %
Industrie / Investitionsgüter 14,10 %
Telekommunikationsdienstleister 6,70 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 53,10 %
A 42,40 %
AA 4,00 %
BB 0,30 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0,337% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 08.06.2026 1,10 %
0,875% La Banque Postale 26.01.2026 1,05 %
2,250% Talanx AG 05.12.2027 1,04 %
1,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. BFCM 26.05.20 0,98 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,17 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.01.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 136,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating überwiegend im Investment Grade Bereich.