grundbesitz global IC

ISIN DE000A0NCT95
WKN A0NCT9

50,01 EUR (-0,02 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 27.03.2024 13 Fonds
  • 26.03.2024 16 Fonds
  • 25.03.2024 12 Fonds
  • 22.03.2024 16 Fonds
  • 21.03.2024 16 Fonds
  • 20.03.2024 16 Fonds
  • 19.03.2024 16 Fonds
  • 18.03.2024 12 Fonds
  • 15.03.2024 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
1,55 %
5 Jahre
1,31 %
10 Jahre
1,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,44
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,98

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
1,90
5 Jahre
1,73
10 Jahre
1,70

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,12

Zusammensetzung

Länder

USA 23,30 %
Europa 18,00 %
Großbritannien 8,40 %
Spanien 8,40 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Immobilien 85,80 %
Geldmarkt/Kasse 14,20 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Immobilien 85,80 %
Kasse 14,20 %
Stand: 31.01.2024

Größte Objekte

Stockholm, Solna Unites (SE) 6,10 %
Espoo, Keilalahdentie 2-4 (FIN) 4,10 %
Seoul, Tower 8 (ROK) 3,80 %
Dublin, Westend Retail Park (IRL) 3,40 %
Stand: 31.03.2023

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2024 23,70 %
bis Ende 2025 17,20 %
bis Ende 2026 13,20 %
ab 2033 12,70 %
Stand: 30.09.2023

Nutzungsarten

Büro 35,10 %
Handel/Gastronomie 28,60 %
Wohnen 19,70 %
Industrie (Lager, Hallen) 8,80 %
Stand: 31.01.2024

Größenklassen

50 bis 100 Millionen Euro 36,40 %
100 bis 150 Millionen Euro 24,70 %
25 bis 50 Millionen Euro 18,90 %
über 200 Millionen Euro 11,50 %
Stand: 30.09.2023

Altersstruktur der Objekte

mehr als 20 Jahre 28,50 %
0 bis 5 Jahre 24,70 %
10 bis 15 Jahre 18,40 %
15 bis 20 Jahre 16,50 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 3.915,70 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Christian Bäcker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 2,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen.