grundbesitz europa IC

ISIN DE000A0NDW81
WKN A0NDW8

38,27 EUR (-0,31 %)

NAV vom 28.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 28.03.2024 37 Fonds
  • 27.03.2024 44 Fonds
  • 26.03.2024 46 Fonds
  • 25.03.2024 46 Fonds
  • 22.03.2024 44 Fonds
  • 21.03.2024 45 Fonds
  • 20.03.2024 46 Fonds
  • 19.03.2024 46 Fonds
  • 18.03.2024 46 Fonds
  • 15.03.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 28.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,07 %
3 Jahre
1,16 %
5 Jahre
1,03 %
10 Jahre
0,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,40
3 Jahre
0,56
5 Jahre
1,56
10 Jahre
3,12

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
2,71
5 Jahre
2,60
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,90 %
Europa 21,50 %
Großbritannien 19,60 %
Frankreich 12,60 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Immobilien 86,10 %
Geldmarkt/Kasse 13,90 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Immobilien 86,10 %
Kasse 13,90 %
Stand: 29.02.2024

Größte Objekte

Barcelona, Avenida Diagonal 3 (E) 4,70 %
London, Stratford (GB) 4,40 %
Berlin, Up! (D) 3,50 %
Frankfurt, WestendDuo (D) 3,10 %
Stand: 31.03.2023

Auslaufende Mietverträge

ab 2033 20,70 %
bis Ende 2024 19,40 %
bis Ende 2025 11,50 %
bis Ende 2026 10,10 %
Stand: 30.09.2023

Nutzungsarten

Büro 44,10 %
Handel/Gastronomie 22,20 %
Wohnen 17,70 %
Industrie (Lager, Hallen) 7,50 %
Stand: 31.01.2024

Größenklassen

über 200 Millionen EUR 28,00 %
100 bis 150 Millionen EUR 27,60 %
50 bis 100 Millionen EUR 20,60 %
150 bis 200 Millionen EUR 14,70 %
Stand: 30.09.2023

Immobilien Regionen

Rhein-Main 8,80 %
Berlin 6,80 %
Rhein-Ruhr 4,60 %
München 2,70 %
Stand: 31.03.2023

Altersstruktur der Objekte

15 bis 20 Jahre 26,60 %
0 bis 5 Jahre 21,80 %
5 bis 10 Jahre 18,50 %
10 bis 15 Jahre 17,70 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 8.705,20 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Anke Weinreich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 3,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen.