41,14 EUR (0,05 %)

NAV vom 23.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 548 Fonds
  • 23.04.2024 531 Fonds
  • 22.04.2024 529 Fonds
  • 19.04.2024 542 Fonds
  • 18.04.2024 542 Fonds
  • 17.04.2024 540 Fonds
  • 16.04.2024 540 Fonds
  • 15.04.2024 537 Fonds
  • 12.04.2024 524 Fonds
  • 11.04.2024 484 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 548 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
4,24 %
10 Jahre
3,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
2,48
5 Jahre
3,94
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,44

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BANCO SANTANDER S.A. 2,28 %
Orlen S.A. 1,97 %
Commerzbank AG 1,73 %
Vonovia SE 1,62 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2012
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 46,35 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 0,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Renditevorteile gegenüber deutschen Staatsanleihen und ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds besteht aus kurzlaufenden Anleihen, die eine individuelle Restlaufzeit von 3,5 Jahren nicht überschreiten. Zur Umsetzung der Anlageziele wird in Industrieanleihen mit einem Zielgewicht von rund 40% sowie Anleihen von Finanzunternehmen, europäische Staatsanleihen, High Yield Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets angelegt.