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ACATIS Datini Valueflex Fonds A

ISIN DE000A0RKXJ4
WKN A0RKXJ

#Mischfonds flexibel Welt #ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

657,26 EUR (-0,51 %)

NAV vom 16.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.214 Fonds
  • 16.04.2024 1.169 Fonds
  • 15.04.2024 1.177 Fonds
  • 12.04.2024 1.188 Fonds
  • 11.04.2024 1.186 Fonds
  • 10.04.2024 1.180 Fonds
  • 09.04.2024 1.196 Fonds
  • 08.04.2024 1.184 Fonds
  • 05.04.2024 1.199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1214 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,09 %
3 Jahre
20,63 %
5 Jahre
20,08 %
10 Jahre
17,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,68

Tracking Error

1 Jahr
12,93
3 Jahre
14,14
5 Jahre
13,42
10 Jahre
11,55

Alpha

1 Jahr
-1,03
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,53

Beta

1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,49
5 Jahre
1,85
10 Jahre
1,81

Zusammensetzung

Länder

Welt 44,19 %
USA 29,13 %
Deutschland 9,06 %
Schweiz 3,75 %
Stand: 03.04.2024

Anlageklasse

Aktien 62,77 %
Zertifikate 16,97 %
Renten 10,43 %
Optionsscheine/Futures 9,93 %
Stand: 03.04.2024

Branchen

Divers 39,96 %
Informationstechnologie 22,11 %
Gesundheit / Healthcare 18,99 %
Industrie / Investitionsgüter 6,86 %
Stand: 03.04.2024

Währungen

Euro 41,92 %
US-Dollar 41,84 %
Schweizer Franken 3,75 %
Australischer Dollar 3,26 %
Stand: 03.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 03.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,45 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,93 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,05 %
Stand: 03.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,76 %
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N. 3,26 %
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. 2,95 %
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 2,64 %
Stand: 03.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 10,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.12.2008
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 794,21 Mio. EUR (Stand: 03.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.