785,59 EUR (-0,01 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 22.04.2024 141 Fonds
  • 19.04.2024 141 Fonds
  • 18.04.2024 141 Fonds
  • 17.04.2024 139 Fonds
  • 16.04.2024 141 Fonds
  • 15.04.2024 141 Fonds
  • 12.04.2024 139 Fonds
  • 11.04.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
10,38 %
5 Jahre
10,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
5,65
5 Jahre
5,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,46 %
Geldmarkt/Kasse 3,54 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 3,54 %
Divers -3,54 %
Stand: 30.06.2023

Rating

BBB 30,02 %
AAA 20,48 %
AA 9,81 %
BBB+ 9,76 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 21,22 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 13,59 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,91 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 12,63 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America 20,48 %
Indonesien, Republik 6,58 %
Panama, Republik 6,53 %
Saudi-Arabien, Königreich 6,13 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 13,27 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.03.2015
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 115,13 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager HSBC Global Asset Management (USA) Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds legt überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets) in aller Welt ausgegeben wurden.