217,96 EUR (1,43 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 23.04.2024 60 Fonds
  • 22.04.2024 60 Fonds
  • 19.04.2024 67 Fonds
  • 18.04.2024 67 Fonds
  • 17.04.2024 58 Fonds
  • 16.04.2024 67 Fonds
  • 15.04.2024 65 Fonds
  • 12.04.2024 66 Fonds
  • 11.04.2024 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,61 %
3 Jahre
16,63 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,50
3 Jahre
2,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 88,28 %
Niederlande 9,82 %
Frankreich 1,02 %
Kasse 0,88 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 99,12 %
Geldmarkt/Kasse 0,88 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,17 %
Finanzen 18,70 %
Technologie 16,63 %
Chemie 13,33 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 9,91 %
Siemens AG 9,50 %
AIRBUS SE 7,88 %
Allianz SE 6,92 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,68 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 370,19 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Jörg Hoppe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien deutscher Unternehmen. Große führende Unternehmen können dabei um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die im Vergleich zu ihrer Branche oder ihrem Markt ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.