ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN DE000A1H72F1
WKN A1H72F

179,80 EUR (0,88 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.211 Fonds
  • 23.04.2024 1.100 Fonds
  • 22.04.2024 1.177 Fonds
  • 19.04.2024 1.199 Fonds
  • 18.04.2024 1.186 Fonds
  • 17.04.2024 1.197 Fonds
  • 16.04.2024 1.193 Fonds
  • 15.04.2024 1.177 Fonds
  • 12.04.2024 1.188 Fonds
  • 11.04.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1211 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,11 %
3 Jahre
20,65 %
5 Jahre
20,13 %
10 Jahre
17,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
12,95
3 Jahre
14,17
5 Jahre
13,46
10 Jahre
11,58

Alpha


1 Jahr
-1,10
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,46

Beta


1 Jahr
2,55
3 Jahre
2,49
5 Jahre
1,86
10 Jahre
1,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 44,19 %
USA 29,13 %
Deutschland 9,06 %
Schweiz 3,75 %
Stand: 03.04.2024

Anlageklasse

Aktien 62,77 %
Zertifikate 16,97 %
Renten 10,43 %
Optionsscheine/Futures 9,93 %
Stand: 03.04.2024

Branchen

Divers 39,96 %
Informationstechnologie 22,11 %
Gesundheit / Healthcare 18,99 %
Industrie / Investitionsgüter 6,86 %
Stand: 03.04.2024

Währungen

Euro 41,92 %
US-Dollar 41,84 %
Schweizer Franken 3,75 %
Australischer Dollar 3,26 %
Stand: 03.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 03.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,45 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,93 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,05 %
Stand: 03.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,76 %
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N. 3,26 %
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. 2,95 %
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 2,64 %
Stand: 03.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 794,21 Mio. EUR (Stand: 03.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.