Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds

ISIN DE000A1H9HS4
WKN A1H9HS

108,14 EUR (0,01 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 24.04.2024 37 Fonds
  • 23.04.2024 46 Fonds
  • 22.04.2024 46 Fonds
  • 19.04.2024 46 Fonds
  • 18.04.2024 46 Fonds
  • 17.04.2024 46 Fonds
  • 16.04.2024 45 Fonds
  • 15.04.2024 46 Fonds
  • 12.04.2024 46 Fonds
  • 11.04.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,37 %
3 Jahre
1,53 %
5 Jahre
1,58 %
10 Jahre
1,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,23
10 Jahre
1,59

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,16
10 Jahre
3,37

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 73,00 %
Europa 27,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Immobilien 110,10 %
gemischt -10,10 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Auslaufende Mietverträge

ab 2033 15,20 %
bis Ende 2028 13,80 %
bis Ende 2025 13,10 %
bis Ende 2027 12,80 %
Stand: 30.09.2023

Nutzungsarten

Handel/Gastronomie 80,40 %
Büro 12,00 %
Sonstige 3,00 %
Wohnen 2,80 %
Stand: 30.09.2023

Größenklassen

5 bis 7.5 Millionen EUR 26,30 %
über 15 Millionen EUR 26,30 %
10 bis 15 Millionen EUR 21,10 %
2.5 bis 5 Millionen EUR 15,80 %
Stand: 30.09.2023

Immobilien Regionen

Ost 21,20 %
Süd 14,90 %
Köln 13,70 %
Berlin 13,50 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.04.2011
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 206,94 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Aachener Grundvermögen KVGmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge und angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in gewerblich genutzte Immobilien, wie Geschäfts- und Bürogebäude für Handel, Dienstleistungen und Verwaltung. Anlageschwerpunkt ist die gewachsene innerstädtische 1a-Einzelhandelslage an ausgewählten Standorten in Deutschland und Europa.