Optinova Metals & Materials I-EUR

ISIN DE000A1J3K94
WKN A1J3K9

151,38 EUR (0,26 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 17.04.2024 159 Fonds
  • 16.04.2024 168 Fonds
  • 15.04.2024 166 Fonds
  • 12.04.2024 168 Fonds
  • 11.04.2024 168 Fonds
  • 10.04.2024 165 Fonds
  • 09.04.2024 168 Fonds
  • 08.04.2024 167 Fonds
  • 05.04.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,41 %
3 Jahre
10,93 %
5 Jahre
10,33 %
10 Jahre
9,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
8,80
3 Jahre
11,55
5 Jahre
10,67
10 Jahre
9,58

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,32

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Länder

Irland 21,65 %
Kasse 15,07 %
Japan 11,04 %
USA 9,36 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 45,47 %
Commodities 34,56 %
Geldmarkt/Kasse 15,07 %
Geldmarktfonds 4,90 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Grundstoffe 74,19 %
Kasse 15,07 %
Industrie / Investitionsgüter 7,94 %
Finanzen 2,80 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BOISE CASCADE SHS 1,40 %
Steel Dynamics, Inc. 1,40 %
Macmahon Holdings Ltd. 1,34 %
Mueller Industries 1,31 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 40,46 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Norbert A. Völler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.