40,88 EUR (0,29 %)

NAV vom 28.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 28.03.2024 23 Fonds
  • 27.03.2024 179 Fonds
  • 26.03.2024 180 Fonds
  • 25.03.2024 173 Fonds
  • 22.03.2024 183 Fonds
  • 21.03.2024 183 Fonds
  • 20.03.2024 175 Fonds
  • 19.03.2024 183 Fonds
  • 18.03.2024 147 Fonds
  • 15.03.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
2,97
5 Jahre
4,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 90,69 %
gemischt 9,31 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

0,100% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 15/26 5,36 %
4,125% UNITED STATES OF AMERICA 23/28 4,98 %
0,750% UNITED STATES OF AMERICA 21/24 4,43 %
0,000% EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 13/33 4,41 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.04.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 13,74 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Der Anlageschwerpunkt liegt in verzinslichen Wertpapieren. Strategischer Bestandteil bildet ein globales Staatsanleiheportfolio. Dies ermöglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Darüber hinaus erfolgen sowohl direktionale als auch Relative Value Strategien. Fremdwährungsanlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt. Mindestens 80% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.