37,44 USD (0,00 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 26.03.2024 785 Fonds
  • 25.03.2024 786 Fonds
  • 22.03.2024 798 Fonds
  • 21.03.2024 798 Fonds
  • 20.03.2024 800 Fonds
  • 19.03.2024 799 Fonds
  • 18.03.2024 614 Fonds
  • 15.03.2024 798 Fonds
  • 14.03.2024 798 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
8,15 %
10 Jahre
6,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
8,76
3 Jahre
8,53
5 Jahre
7,66
10 Jahre
6,64

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,72
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 72,20 %
US-Dollar 10,40 %
Britisches Pfund Sterling 9,70 %
Mexikanischer Peso 5,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BB 41,30 %
BBB 17,60 %
AAA 11,40 %
CCC 6,80 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 36,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,90 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3,625% Infineon Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) 6,00 %
6,625% Petrobras 2034 5,80 %
3,000% Europcar 2026 5,60 %
5,337% Celanese 2029 4,90 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,98 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.01.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 729,10 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,40 %
Beratervergütung 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EONIA® TR (EUR) + 2%)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.