Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working

ISIN DE000A2ATC31
WKN A2ATC3

10,75 EUR (0,00 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 18.04.2024 37 Fonds
  • 17.04.2024 46 Fonds
  • 16.04.2024 45 Fonds
  • 15.04.2024 46 Fonds
  • 12.04.2024 46 Fonds
  • 11.04.2024 46 Fonds
  • 09.04.2024 46 Fonds
  • 08.04.2024 46 Fonds
  • 05.04.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,59 %
3 Jahre
0,50 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,74
3 Jahre
1,70
5 Jahre
3,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
2,47
5 Jahre
2,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 57,70 %
Österreich 10,60 %
Niederlande 9,50 %
Frankreich 7,60 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Immobilien 85,83 %
Geldmarkt/Kasse 14,17 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Immobilien 85,83 %
Kasse 14,17 %
Stand: 31.03.2024

Auslaufende Mietverträge

ab 2033 16,40 %
bis Ende 2027 11,50 %
bis Ende 2026 8,40 %
bis Ende 2032 6,40 %
Stand: 31.12.2023

Nutzungsarten

Büro 33,40 %
Handel/Gastronomie 28,70 %
Wohnen 24,30 %
Sonstige 13,60 %
Stand: 31.03.2024

Größenklassen

25 bis 50 Millionen Euro 46,90 %
10 bis 25 Millionen Euro 25,50 %
über 50 Millionen Euro 22,70 %
0 bis 10 Millionen Euro 4,90 %
Stand: 31.03.2024

Immobilien Regionen

Bayern 23,20 %
Berlin 15,00 %
Niedersachsen 14,60 %
Schleswig-Holstein 14,00 %
Stand: 31.12.2023

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 27,30 %
15 bis 20 Jahre 27,10 %
mehr als 20 Jahre 19,30 %
10 bis 15 Jahre 15,30 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.12.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 1.093,61 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Walter Seul

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Für den Fonds wird der weitere Ausbau eines breit diversifizierten Immobilienportfolios angestrebt. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien der Nutzungsarten Gesundheit und Wohnen (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Die Immobilieninvestitionen erfolgen ausschließlich in ausgewählten europäischen Ländern.